הבנק המרכזי ביפן השאיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1% כצפוי.

הדולר שב להתחזק

המטבע האמריקני התחזק מול מרבית המטבעות העיקריים על רקע הירידות החדות בשווקים הפיננסיים. בנאום שנשא היום שר האוצר האמריקאי,טימותי גייטנר, נאמר כי המערכת הפיננסית נמצאת כעת בשלב מוקדם של התאוששות. עדות לכך ניתן לשאוב משוק האשראי שמצביע על סימנים של הפשרה. אף על פי כן, ציין גייטנר כי תהליך ההתאוששות יהיה ארוך ואיטי. לדבריו שיעור האבטלה ימשיך לעלות גם לאחר שהצמיחה תתחדש. בד בבד, נשיא קרן המטבע הבינלאומית צינן במעט את רוח האופטימיות כתוצאה מועידת ה- G8 באומרו כי הרע מכל עדיין לא מאחורינו. מבחינת נתונים, סקר הייצור של מחוז ניו יורק הצביע על ירידה חדה ומשמעות הדבר היא שמצב העסקים הורע. נתון כניסת הון נטו יצא אף הוא נמוך מהצפי על רקע הזליגה לעבר אג"ח של קרן המטבע הבינלאומית. פרסום נתוני מאקרו שליליים נתן את אותותיו והשווקים הפיננסיים בארה"ב פתחו בירידות חדות, דבר שסיפק רוח גבית למטבע האמריקאי. מחר צפויים להתפרסם נתוני בניה ותפוקה תעשייתית.

הזהב השחור ממשיך להיחלש מול הדולר ונסחר מתחת לרמה של 70$ לחבית. זאת לאור הירידות החדות בשווקים הפיננסיים וכחלק מתיקון שמתבצע לאחר מסע טיפוס חד שהתבצע במחיר חבית. כמו כן, הזהב נחלש לרמה של 929$ לאונקיה, על רקע התחזקותו של הדולר.

EUR

האירו המשיך להיחלש מול הדולר בסיכומו של יום המסחר. זאת על רקע הירידות החדות בשווקים הפיננסיים ופרסומו של נתון תעסוקה שלילי. בנאום שנשא היום סגן נגיד הבנק המרכזי של גוש האירו,פאפאדמוס, נאמר כי אין מקום לשאננות מכיוון שרמת הסיכון ליציבות הכלכלית נותרה גבוהה. כמו כן, הבנק המרכזי צופה כי כלכלת הגוש תתכווץ בשיעור של 4.6% במהלך השנה הנוכחית. חיזוק לכך ניתן לשאוב מכך שהבנק חוזה כי הבנקים המסחריים בכלכלת הגוש ירשמו עד סוף שנת 2009 הפסד כולל של 283 מיליארד דולר. מבחינת נתונים, היום התפרסם נתון שינוי במספר המועסקים בגוש האירו שהצביע על הירידה הרבעונית החדה ביותר מאז תחילתו של הנתון. כתוצאה מכך שיעור האבטלה בגוש האירו על לרמה של 9.2%, השיעור הגבוה מזה כעשור. מחר צפוי להתפרסם נתון הסנטימנט הכלכלי בגרמניה.

נקודות תמיכה והתנגדות:

GBP

הפאונד נחלש מול השטר הירוק בסיכומו של יום המסחר. ממשלת אנגליה הכריזה היום על כוונתה לגייס מחר 5 מיליארד פאונד בהנפקת אג"ח ממשלתיות זאת כחלק מהניסיון לממן את חבילת החילוץ הכלכלית בהיקף 220 מיליארד פאונד. המשבר הכלכלי הביא לתפיחתו של הגרעון בבריטניה שצפוי להגיע לרמה של 12.4% מהתמ"ג. כמו כן, היום פרסמם איגוד התעשייה הבריטי תחזית עגומה לשנה הנוכחית, באומרו כי לא תירשם צמיחה כלכלית עד לתחילתה של שנת 2010. מבחינת נתונים, מחר צפוי להתפרסם מדד המחירים לצרכן בחישוב שנתי כאשר הצפי הוא לגידול של 1.9%.

נקודות תמיכה והתנגדות:

CAD

הדולר הקנדי נחלש מול עמיתו האמריקאי לרמת שפל של כשלושה שבועות. הירידה במחיר הנפט בשילוב החלשות אהבת הסיכון בקרב המשקיעים, לא מספקים סיבה לסוחרים לרכוש את המטבע הקנדי. מבחינת נתונים, נתון מכירות תעשייתיות שהתפרסם היום יצא טוב מהצפי והצביע על התמתנות בירידת המכירות. מחר צפוי להתפרסם נתון תפוקת עבודה רבעוני.

נקודות תמיכה והתנגדות

ILS

הדולר מתחזק גם מול השקל ונסחר סביב רמות של 3.9600 כחלק ממסע ההתחזקות הגלובלי של המטבע האמריקאי. היום התפרסם מדד המחירים לצרכן שהצביע על עליה של 0.4% כצפוי. .מבחינה טכנית צפויה לדולר תמיכה ב 3.9000 ובמידה והיא לא תשבר צפוי המטבע האמריקאי לבחון שוב את רמת ה 4 שקלים לדולר אחד.היום התפרסם מדד המחירים לצרכן שהראה על עליה של 0.4%. כאשר עליה בסעיפי הפירות והסיגריות הם שהובילו את עלייתו של המדד. ימים יגידו אם המדד מעיד על עליה בביקושים לסחורות ושירותים או שזהו תוצר של עליית מחירים. מבחינה טכנית, רמה של 4.0000 שקלים לדולר נראית על פניו כרמה סבירה בטווח הקצר.

נקודות תמיכה והתנגדות:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

הדולר מנסה להתאושש

המטבע האמריקני התחזק מול רב המטבעות העיקריים ביום שישי על רקע נתונים כלכליים לא טובים שפורסמו בגוש האירו שהוכיחו שהיציאה מהמשבר הכלכלי לא תהיה קלה. הדולר התחזק גם מול מטבעות נוספים כדוגמת הדולר האוסטרלי והדולר הקנדי לאחר הירידה במחירי הסחורות בסוף השבוע שמשפיעים על המסחר במטבעות אלו. הנתונים הכלכליים שהתפרסמו בארה"ב יצאו פחות או יותר בהתאם לצפי. מחירי הסחורות המיובאות עלו בהתאם לצפי ומדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן עלה לשיא של 9 החודשים האחרונים למרות שהקריאה יצאה במעט נמוכה מהצפי.כלכלנים מעריכים שמחירי המטבעות יושפעו באופן ניכר מקצב ההתאוששות של המדינות אותם הם מייצגים והמדינות שיציגו התאוששות מרשימה יותר כך גם המטבע המקומי יציג התחזקות מרשימה יותר.היום יתפרסמו מספר נתונים כלכליים בארה"ב. סקר יצור של מחוז ניו יורק,כניסת הון זר נטו ואינדקס מחירי הבתים.

כאמור מחירי הסחורות אבדו מערכם כתוצאה מהתחזקות הדולר בעולם והירידה באופטימיות השוק לגבי ההתאוששות הכלכלית בגוש האירו. מחיר חבית נפט ירדה מהשיא השנתי שקבעה השבוע לרמות של 71$. גם מחיר אונקיית זהב שכבר התקרב ל 1000$ במהלך השבוע ירד בחדות אל מתחת ל 940$.

EUR

האירו נחלש מול הדולר אל מתחת ל 1.4000 ביום שישי לאחר שהתפוקה התעשייתית בגוש האירו נפלה בשיעור חד מהצפי. נתון זה מוכיח שעוד רחוקה הדרך מהתאוששות משמעותית בגוש האירו ושישנם מהמורות רבות בדרך ליציאה מהמיתון. בנוסף התפרסם מדד המחירים לצרכן בגרמניה שיצא בהתאם לצפי והראה על עליה זעומה של 0.1. היום יתפרסם השינוי במספר המועסקים בגוש האירו וחבר הבנק המרכזי וובר יישא דברים בועידה כלכלית בברלין.

נקודות תמיכה והתנגדות:

GBP

הפאונד נחלש מול הדולר וירד מרמות השיא אליהם הגיע שוב במהלך השבוע מול המטבע האמריקאי. הפאונד נהנה מ 4 ימי מסחר רצופים בהם התחזק באופן משמעותי מול הדולר שהסתיימו ביום שישי לאחר הנתונים הלא טובים שפורסמו בגוש האירו והעיבו גם על המטבע האנגלי. בנוסף חבר הבנק המרכזי באנגליה פישר אמר שכלכלת בריטניה עדיין נמצאת במצב קשה ושהתפוקה באנגליה תיפול במהלך החצי השני של 2009.

נקודות תמיכה והתנגדות:

NZD

המטבע הניוזילנדי נחלש גם הוא מול הדולר אך הצליח להתייצב מעל ל רמת ה 0.6400. המכירות הקמעונאיות בניוזילנד הפתיעו לטובה ועלו בחודש שעבר מעל לצפי האנליסטים בנוסף גם מחירי הסחורות לסקטור הציבורי בניוזילנד עלה מעבר לצפי השוק. הלילה תתפרסם התפוקה התעשייתית בניוזילנד.

נקודות תמיכה והתנגדות

ILS

הדולר מתחזק גם מול השקל ונסחר סביב רמות של 3.9500. הריב המתוקשר בין משרד האוצר לבנק ישראל פוגע ביציבות הכלכלית והשמועות שנגיד בנק ישראל פישר אולי לא ימשיך בתפקידו מעלות את חוסר הוודאות ומחלישות את השקל.מבחינה טכנית צפויה לדולר תמיכה ב 3.9000 ובמידה והיא לא תשבר צפוי המטבע האמריקאי לבחון שוב את רמת ה 4 שקלים לדולר אחד.היום יתפרסם מדד המחירים לצרכן שצפוי להראות על עליה של 0.4%.

נקודות תמיכה והתנגדות:

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

הבלוג של איזי פורקס רוצה ללמוד גם מכם הסוחרים במטבעות השונים. כיצד אתם מנצלים את המשבר בשווקי ההון ומשנים פוזיציות? האם יש אסטרטגיה חדשה למסחר שנעזרתם בה לאחרונה?

ראו למשל את הסיפור של רוסיה וכמה ניתן ללמוד ממנו על מסחר חכם במטבעות תוך ניצול המידע הקשור למשבר העולמי. הרובל הרוסי צנח בלמעלה מתריסר אחוזים ביחס לדולר ב- 2008. השנה עוד לא נגמרה ויש לא מעט אנליסטים שסבורים שיפול בכ- 30 אחוזים לפני שיתייצב מחדש. לא מעט סוחרי מטבע הבינו שאמנם המשבר האשראי העולמי אינו בולט דווקא ברוסיה ואין סיבה להיחלשות הרובל בעטיו, אבל סוחרי המטבע המתוחכמים קישרו בין הירידה המתמשכת במחירי

הנפט, ולא צריך לשכוח את הנתון של פחות מ- 50 דולרים לחבית, לבין היחלשות אפשרית של המטבע הרוסי. וזה בדיוק מה שאירע. ברוסיה התקציב בנוי לפי אומדנים של 70 דולרים לחבית ומעלה וכל ירידה מנתון זה יוצרת גירעון  שמחליש את המטבע המקומי. הבנק המרכזי ברוסיה גם איפשר תנודות מטבע חריפות יותר מחוץ לרצועה שנקבעה מראש וגם כאן נוצר פוטנציאל לשחיקה רבה יותר וכאמור המומחים לא רואים את האור בקצה המנהרה הרוסית.

ואיך אתם חיים עם התחזקות הדולר? האם היא נהירה לכם? ברור בשלב הזה שלא התחזקות אמיתית של הכלכלה האמריקנית מניעה את החזקותו וכי חלק ניכר ממנה נמצא בסיבות טכניות כמו נסיגת הכספים מהשווקים המתעוררים וההפנמה כי אמריקה היא עדיין המקום היותר בטוח, או אם תרצו הפחות מסוכן בתקוות של טלטלות חדות.

ככל שמביטים על נתוני הכלכלה האמריקנית ניכר כי ההתחזקות הזו של הדולר מסתמנת כתופעה זמנית יחסית שעשויה לשנות מגמה בחודשים הבאים. צריך רק לבחון את נתוני ההוצאה הממשלתית והגירעון בסחר, הראשון בהם רק מתעצם בשל תוכנוית החילוץ השונות של הכלכלה, כדי להבין שזו עדיין כלכלה מאוד ממונפת באשראי ושטרם התייצבה.

קשה להאמין שהתעלמתם מהתחזקות היאן היפני, כשהוא נוגע בשיא של 13 שנים מול הדולר. מדובר על מטבע שמתנהל בצורה מרשימה בעת האחרונה, דווקא כשכל המטבעות האחרים כושלים מול הדולר. לא מעט אנליסטים סבורים שמשהו חשוד קורה ביפן ומנסים לבחון כל נתון של הבנק המרכזי שלה בניסיון לוודא שאין שם התערבות פנימית שמווסתת את שערו של המטבע שם.

אז מה האסטרטגיה שלכם כלפי הדולר ואילו מטבעות מעניינים עשויים להפתיע מולו? כתבו לנו בתגובות, אנו באמת מסוקרנים. וגם עד כמה אתם נעזרים בניתוחים טכניים או בנתוני מקרו להבין באיזה יחס מטבעות ובאיזה כיוון לסחור? איזה אתר עושה לכם את זה יותר מכל מבחינת המידע?

כיצד אתם נעזרים בכלים השונים אצלנו באתר?מה עשיתם כשקראתם שסין הפחיתה את שערי הריבית שלה? האם זה בכלל מעניין או שהטכני מנצח אצלכם בגדול?

תנו לנו טיפים, הבלוג של איזי פורקס ישמח לקרוא אתכם וללמוד מכם.

המידע הנ"ל ניתן לצרכי מתן מושג כלכלי בלבד, הוא אינו מבוסס על מחקר.  יובהר כי המידע המוצג ניתן על בסיס הערכה בלבד ואין להסתמך עליו ו/או לראות בו המלצה ו/או הצעה ו/או שידול ו/או הדחה לקנות או למכור או לבצע עסקאות. איזי פורקס אינה נוטלת ולא תיטול כל אחריות בגין כל סוג של שימוש שיעשה בתכנים המופיעים לעיל.

המסחר במט"ח טומן בחובו סיכון משמעותי ואנו מתאים לכל אדם.